Spis treści:
Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SF_wraz_z_inf._dodatkowa_za_III_kwartal_2024_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A._za_III_kwartal_2024_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SF_wraz_z_inf._dodatkowa_za_III_kwartal_2024_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A._za_III_kwartal_2024_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | ł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 204 168 | 186 577 | 47 457 | 40 761 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 761 | 2 450 | 642 | 535 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 387 | 1 187 | 322 | 259 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 141 | 752 | 265 | 164 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 756 | 4 638 | 873 | 1 013 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 184 | -1 388 | -275 | -303 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 546 | -3 232 | -592 | -706 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 26 | 17 | 6 | 4 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 581 | 105 660 | 24 674 | 22 793 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 755 | 82 188 | 18 877 | 17 730 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 964 | 22 992 | 4 432 | 4 960 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 984 | 57 711 | 14 018 | 12 449 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 806 | 23 472 | 5 797 | 5 063 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 690 | 647 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 690 | 647 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/ EUR) | 0,38 | 0,25 | 0,09 | 0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w ł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,27 | 7,82 | 1,93 | 1,69 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w ł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w ł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Do przeliczenia danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjmujemy średni kurs EUR/PLN, obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzień bilansowy.Średnie kursy wymiany łotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym zostały zaprezentowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-22 | Sylwester Strużyna | Prezes Zarządu | Sylwester Strużyna | ||
| 2024-11-22 | Grzegorz Mulik | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Mulik | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 53 598 | 54 067 | 54 186 | 54 679 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 751 | 5 123 | 5 818 | 6 190 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 214 | 48 238 | 47 681 | 47 883 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. ܳdzś | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 633 | 706 | 688 | 606 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 633 | 706 | 688 | 606 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 51 983 | 49 789 | 49 677 | 50 981 | ||
| 1. Zapasy | 23 502 | 22 905 | 21 878 | 22 567 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 342 | 26 645 | 27 627 | 28 317 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 28 342 | 26 645 | 27 627 | 28 317 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 57 | 96 | 21 | 45 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57 | 96 | 21 | 45 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47 | 86 | 21 | 45 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83 | 143 | 151 | 52 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 105 581 | 103 856 | 103 863 | 105 660 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 24 806 | 24 976 | 23 665 | 23 472 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 665 | 20 665 | 19 720 | 19 720 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 141 | 1 311 | 945 | 752 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 775 | 78 880 | 80 198 | 82 188 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 827 | 1 866 | 1 994 | 1 486 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89 | 75 | 52 | 46 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 738 | 1 791 | 1 896 | 1 427 | ||
| a) długoterminowa | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 1 200 | ||
| b) krótkoterminowa | 313 | 366 | 471 | 227 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 46 | 13 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 46 | 13 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 18 964 | 20 472 | 19 901 | 22 992 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 18 964 | 20 472 | 19 901 | 22 992 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 59 984 | 56 542 | 58 303 | 57 711 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 59 984 | 56 542 | 58 303 | 57 711 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 105 581 | 103 856 | 103 863 | 105 660 | ||
| Wartość księgowa | 24 806 | 24 976 | 23 665 | 23 472 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w ł) | 8,27 | 8,33 | 7,89 | 7,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w ł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Pozycje pozabilansowe w okresie objętym sprawozdaniem nie występują. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 012 | 204 168 | 56 841 | 186 577 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 448 | 1 738 | 344 | 1 243 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63 611 | 202 458 | 56 513 | 185 323 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 538 | 201 757 | 56 708 | 184 035 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43 930 | 139 408 | 39 170 | 129 142 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 475 | 2 411 | 134 | 2 541 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 475 | 2 411 | 134 | 2 541 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | -1 | 752 | 51 | 406 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 0 | 73 | ||
| 2. Dotacje | 161 | 315 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125 | 230 | 32 | 281 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | -287 | 206 | 19 | 52 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 163 | 401 | 88 | 498 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76 | 179 | 53 | 298 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 86 | 222 | 36 | 200 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 311 | 2 761 | 96 | 2 450 | ||
| X. Przychody finansowe | 150 | 366 | -479 | 484 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 150 | 366 | -479 | 484 | ||
| XI. Koszty finansowe | 680 | 1 740 | 555 | 1 747 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 680 | 1 740 | 555 | 1 747 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -219 | 1 387 | -937 | 1 187 | ||
| XIV. | -49 | 246 | -5 | 435 | ||
| a) część bieżąca | -49 | 155 | -5 | 410 | ||
| b) część odroczona | 0 | 91 | 0 | 25 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | -170 | 1 141 | -932 | 752 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -170 | 1 141 | -932 | 752 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł) | -0,05 | 0,38 | -0,31 | 0,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 665 | 23 665 | 22 720 | 22 720 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 665 | 23 665 | 22 720 | 22 720 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 720 | 19 720 | 19 139 | 19 139 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 945 | 945 | 581 | 581 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 945 | 945 | 581 | 581 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 945 | 945 | 581 | 581 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 665 | 20 665 | 19 720 | 19 720 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 945 | 1 311 | 581 | 581 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 945 | 1 311 | 581 | 581 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 945 | 1 311 | 581 | 581 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 945 | 0 | 581 | 581 | ||
| - podział zysku na kapitał zakładowy | 945 | 0 | 581 | 581 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 1 311 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 1 311 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 1 141 | -170 | 945 | 752 | ||
| a) zysk netto | 1 141 | -170 | 945 | 752 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 806 | 24 806 | 23 665 | 23 472 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 806 | 24 806 | 23 665 | 23 472 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| ±łɲ | ||||||
| 岹ż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -170 | 1 141 | -932 | 752 | ||
| II. Korekty razem | 1 196 | 2 615 | 2 478 | 3 886 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 750 | 2 229 | 718 | 2 200 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 389 | 1 737 | 554 | 1 726 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -1 | 0 | -73 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -40 | -168 | -7 | -177 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -597 | -1 624 | 1 254 | 910 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 696 | -724 | -362 | -1 322 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 257 | 1 043 | 303 | 592 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 133 | 123 | 18 | 30 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 027 | 3 756 | 1 546 | 4 638 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. ±łɲ | 0 | 1 | 0 | 73 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 0 | 73 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 354 | 1 185 | 503 | 1 461 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 354 | 1 185 | 503 | 1 461 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -354 | -1 184 | -503 | -1 388 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. ±łɲ | -56 | 19 360 | -131 | -123 | ||
| 1. ±łɲ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -56 | 19 360 | -131 | -123 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 656 | 21 906 | 918 | 3 110 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 19 760 | 312 | 1 157 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 135 | 409 | 88 | 264 | ||
| 8. Odsetki | 520 | 1 737 | 518 | 1 689 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -712 | -2 546 | -1 048 | -3 232 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -39 | 26 | -5 | 17 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39 | 26 | -5 | 17 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 21 | 0 | 28 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -39 | 47 | -5 | 45 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2024 r.pdfŚródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2024 r.pdf | Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024 r. wraz z informacją dodatkową. | ||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2024 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2024 r.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2024 r. | ||
