Spis tre艣ci:
4. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bie偶膮cy nr | 21 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporz膮dzenia: | 2025-03-14 | |||||||||||
| Skr贸cona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Z艂o偶enie planu restrukturyzacyjnego PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w restrukturyzacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Tre艣膰 raportu: | ||||||||||||
| Zarz膮d 厂辫贸艂办颈 PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z siedzib膮 w Warszawie ("Emitent", "Sp贸艂ka") informuje, i偶 w dniu 14 marca 2025 roku sp贸艂ka zale偶na PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w restrukturyzacji (鈥濸KP CARGOTABOR鈥�, "Sp贸艂ka zale偶na") z艂o偶y艂a do S膮du Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie plan restrukturyzacyjny sporz膮dzony na potrzeby post臋powania sanacyjnego prowadzonego wobec 厂辫贸艂办颈 zale偶nej o sygnaturze WA1M/GRs/8/2024, o otwarciu kt贸rego to post臋powania Emitent informowa艂 w raporcie bie偶膮cym nr 76/2024 z dnia 2 wrze艣nia 2024 roku. Plan restrukturyzacyjny PKP CARGOTABOR przewiduje wdro偶enie 艣rodk贸w restrukturyzacyjnych maj膮cych na celu przywr贸cenie jej rentowno艣ci oraz zdolno艣ci do regulowania zobowi膮za艅. Wskazane dzia艂ania obejmuj膮 zar贸wno wariant kontynuacji dzia艂alno艣ci, jak i ewentualn膮 sprzeda偶 aktyw贸w, przy czym ostateczna 艣cie偶ka restrukturyzacji b臋dzie uzale偶niona od dalszego przebiegu procesu, w tym wynik贸w negocjacji z potencjalnym inwestorem. Strategia kontynuacji dzia艂alno艣ci 厂辫贸艂办颈 zale偶nej zak艂ada: a) ograniczenie dzia艂alno艣ci do 12 sekcji napraw taboru kolejowego, b) sprzeda偶 maj膮tku uznanego za zb臋dny dla podstawowej dzia艂alno艣ci operacyjnej, c) dywersyfikacj臋 藕r贸de艂 przychodu PKP CARGOTABOR poprzez rozszerzenie zakresu 艣wiadczonych us艂ug oraz ich adresat贸w. W ramach planu zidentyfikowano dwie g艂贸wne grupy 艣rodk贸w restrukturyzacyjnych: 1.艢rodki strategiczne, obejmuj膮ce dwa potencjalne scenariusze restrukturyzacji: a) kontynuacj臋 dzia艂alno艣ci z r贸wnoczesnym podj臋ciem dzia艂a艅 optymalizacyjnych oraz generowaniem 艣rodk贸w na sp艂at臋 zobowi膮za艅 poprzez zyski operacyjne w latach przysz艂ych, b) pozyskanie inwestora i podwy偶szenie kapita艂u zak艂adowego lub sprzeda偶 przedsi臋biorstwa b膮d藕 zorganizowanej cz臋艣ci przedsi臋biorstwa (鈥瀂CP鈥�), je偶eli takie rozwi膮zanie oka偶e si臋 bardziej efektywne ekonomicznie i zgodne z interesem wierzycieli. O rozwa偶anym scenariuszu sprzeda偶y ZCP Emitent informowa艂 w raporcie bie偶膮cym nr 117/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku. 2.艢rodki wspomagaj膮ce, w tym restrukturyzacja: a) zak艂ad贸w i sekcji naprawczych (sprzeda偶 sekcji i zak艂ad贸w o niskiej rentowno艣ci), b) zatrudnienia (redukcja etat贸w), c) maj膮tkowa (dzier偶awa lub sprzeda偶 wybranych aktyw贸w), d) organizacyjna (uproszczenie struktury zarz膮dzania), e) operacyjna (renegocjacja warunk贸w um贸w, dywersyfikacja 藕r贸de艂 przychodu, dostosowanie kompetencji kadry do potrzeb rynkowych), f) finansowa (pozyskanie wsparcia z FG艢P, uzyskanie VAT, zawarcie uk艂adu z wierzycielami). Projekcje przysz艂ych wynik贸w finansowych 厂辫贸艂办颈 zale偶nej (na okres pi臋ciu lat) zawarte w planie restrukturyzacyjnym zosta艂y sporz膮dzone wy艂膮cznie na potrzeby tego planu i nie mog膮 by膰 traktowane jako prognoza wynik贸w finansowych w rozumieniu art. 7 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadu偶y膰 na rynku (MAR). Plan restrukturyzacyjny zostanie udost臋pniony wierzycielom 厂辫贸艂办颈 zale偶nej za po艣rednictwem systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zad艂u偶onych (KRZ) prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwo艣ci. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE 聽聽听&驳迟;&驳迟;&驳迟;
| PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH SP脫艁K臉 | |||||
| Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-03-14 | Pawe艂 Mi艂ek | Wiceprezes Zarz膮du, Cz艂onek Zarz膮du ds. Restrukturyzacji | |||
| 2025-03-14 | Micha艂 艁otoszy艅ski | Cz艂onek Zarz膮du ds. Finansowych | |||
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)
