Zarz膮d Fabryki Obrabiarek Rafamet przyj膮艂 strategi臋 przeprowadzenia procesu restrukturyzacji dzia艂alno艣ci - poda艂a sp贸艂ka w komunikacie. Zak艂ada ona m.in. dokapitalizowanie sp贸艂ki przez g艂贸wnego akcjonariusza, czyli ARP. Rafamet ustali艂 wst臋pne propozycje dotycz膮ce sp艂aty wierzycieli.
Rafamet dostrzega potencja艂 rozwoju na rynku kolei lekkich i ci臋偶kich - wykorzystuj膮cym specjalistyczne urz膮dzenia do obr贸bki zestaw贸w ko艂owych i innych element贸w pojazd贸w szynowych, na rynku energetycznym - obejmuj膮cym rozwi膮zania technologiczne dedykowane do obr贸bki komponent贸w turbin, wa艂贸w, korpus贸w czy element贸w konstrukcyjnych wykorzystywanych w elektrowniach konwencjonalnych i odnawialnych, a tak偶e na rynku zbrojeniowym - wymagaj膮cym zastosowania ci臋偶kich tokarek poziomych s艂u偶膮cych do obr贸bki wielkogabarytowych element贸w, takich jak cz臋艣ci uzbrojenia, pojazd贸w opancerzonych, system贸w artyleryjskich oraz konstrukcji no艣nych.
Zarz膮d zamierza podj膮膰 dzia艂ania restrukturyzacyjne, a inicjatywy strategiczne obejm膮 audyt techniczny procesu produkcji, maj膮cy na celu optymalizacj臋 logistyki produkcji oraz dostosowanie struktury zatrudnienia do produkcyjnego charakteru sp贸艂ki, przegl膮d maj膮tku sp贸艂ki, dywersyfikacj臋 sprzeda偶y, a tak偶e stabilizacj臋 sytuacji finansowej - poprzez zapewnienie 艣rodk贸w na bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰 oraz realizacj臋 inwestycji i inicjatyw.
Jak podano, zak艂adane jest podj臋cie dzia艂a艅 po stronie g艂贸wnego akcjonariusza sp贸艂ki, tj. Agencji Rozwoju Przemys艂u w formie dokapitalizowania w kwocie 80 mln z艂 - w czterech transzach - 30 mln z艂 w II kwartale 2025 r., 20 mln z艂 w IV kwartale 2025 r., 20 mln z艂 w II kwartale 2026 r. i 10 mln z艂 w III kwartale 2026 r., jak r贸wnie偶 finansowania w formie po偶yczki w kwocie do 16 mln z艂. Sp贸艂ka zak艂ada tak偶e zawarcie um贸w standstill z g艂贸wnymi wierzycielami finansowymi oraz uruchomienie po偶yczki pomostowej w kwocie 7,8 mln z艂 udzielonej przez ARP na rzecz sp贸艂ki w II kwartale 2025 r., do czasu uruchomienia pierwszej transzy dokapitalizowania z podwy偶szenia kapita艂u zak艂adowego.
Rafamet planuje stabilizacj臋 sytuacji finansowej sp贸艂ki zale偶nej Odlewni Rafamet sp. z o.o., poprzez udzielenie jej finansowania na poziomie 5,0 mln z艂.
W obszarze kwestii pracowniczych zak艂adane jest wprowadzenie mechanizm贸w wi膮偶膮cych system premiowania z efektywno艣ci膮 pracy.
Rafamet w trwaj膮cym post臋powaniu sanacyjnym zamierza podzieli膰 wierzycieli na 9 grup. Warto艣膰 wierzytelno艣ci sp贸艂ki obj臋tych post臋powaniem sanacyjnym wynosi 87,9 mln z艂, z czego 60,7 mln z艂 to zobowi膮zania uk艂adowe, a 27,2 mln z艂 to wierzytelno艣ci ARP, PKO BP oraz mLeasing, kt贸re nie zosta艂y obj臋te uk艂adem.
Propozycje uk艂adowe dla grupy 1 (Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych) b臋d膮 obejmowa艂y sp艂at臋 wszystkich nale偶no艣ci g艂贸wnych oraz ubocznych w 60 r贸wnych miesi臋cznych ratach.
W grupie 2 (wierzyciele publicznoprawni) zaspokojenie wierzycieli b臋dzie polega膰 na sp艂acie 100 proc. nale偶no艣ci g艂贸wnej w 60 r贸wnych ratach miesi臋cznych oraz ca艂o艣ciowym umorzeniu nale偶no艣ci ubocznych.
W grupie 3 (podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi leasingowe) zarz膮d zak艂ada sp艂at臋 ca艂o艣ci nale偶no艣ci g艂贸wnych oraz ubocznych w r贸wnych ratach miesi臋cznych wraz z bie偶膮cymi ratami leasingowymi w terminach przewidzianych w zawartych umowach leasingu.
Grupa 4 to wierzyciele prywatnoprawni, niezabezpieczeni, w tym mBank oraz BNP Paribas Bank Polska. Zarz膮d zak艂ada sp艂at臋 100 proc. nale偶no艣ci g艂贸wnej w 60 r贸wnych ratach miesi臋cznych oraz umorzenie w ca艂o艣ci nale偶no艣ci ubocznych.
Grupa 5 obejmuje przedsi臋biorstwa, kt贸re ui艣ci艂y zaliczki na poczet przysz艂ych dostaw towar贸w. Zarz膮d zak艂ada ca艂o艣ciow膮 sp艂at臋 nale偶no艣ci g艂贸wnej oraz rozliczenie wierzytelno艣ci zgodnie z zawartymi kontraktami.
Grupy 6,7,8 obejmuj膮 sp贸艂ki, wobec kt贸rych Rafamet posiada zobowi膮zania handlowe. Propozycje zak艂adaj膮 sp艂at臋 100 proc. nale偶no艣ci g艂贸wnej w 12 r贸wnych ratach miesi臋cznych dla grupy 6, 100 proc. nale偶no艣ci g艂贸wnej w 24 r贸wnych ratach miesi臋cznych dla grupy 7 i 60 proc. nale偶no艣ci g艂贸wnej w 60 r贸wnych ratach miesi臋cznych dla grupy 8.
W odniesieniu do podmiot贸w z grupy 9 (wierzyciele strategiczni z perspektywy dzia艂alno艣ci sp贸艂ki) zak艂adane jest stworzenie uk艂adu cz臋艣ciowego lub uprzywilejowanie ich pozycji istotnymi dla sp贸艂ki warunkami.
W odniesieniu do wierzycieli nieobj臋tych uk艂adem zarz膮d zak艂ada podj臋cie indywidualnych uzgodnie艅. (PAP Biznes)
doa/
