Spis tre艣ci:
Spis za艂膮cznik贸w:
ID_MGRN_2025.pdf聽聽(INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_I_MGRN_2025.pdf聽聽(NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWO艢CI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEP艁YW脫W PIENI臉呕NYCH
17. D艁U呕NE PAPIERY WARTO艢CIOWE
19. UDZIA艁Y W SP脫艁KACH Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE PO呕YCZKI PIENI臉呕NE
30. GWARANTOWANE SK艁ADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENI臉呕NEGO
32. GRUPY KAPITA艁OWE, O KT脫RYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SK艁ADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOT脫W, O KT脫RYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTO艢CIOWE EMITOWANE PRZEZ MI臉DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWO艢CI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALE呕NO艢CI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWI膭ZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH FUNDUSZ
Spis za艂膮cznik贸w:
ID_MGRN_2025.pdf聽聽(INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_I_MGRN_2025.pdf聽聽(NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWO艢CI FUNDUSZU)
STRONA TYTU艁OWA 聽聽听&驳迟;&驳迟;&驳迟;
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powi膮zany: |
|
Fundusz aktyw贸w niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powi膮zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powi膮zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Warto艣膰 na dzie艅 bilansowy w tys. | Warto艣膰 wyra偶ona w EURO | ||
| I. Przychody z lokat | 443,00 | 106,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 577,00 | 138,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -152,00 | -36,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1听730,00 | 413,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1听591,00 | -380,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | -13,00 | -3,00 | ||
| VII. Zobowi膮zania | 1听170,00 | 280,00 | ||
| VIII. Aktywa | 39听211,00 | 9听372,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 38听041,00 | 9听092,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikat贸w inwestycyjnych | 44 196 | 0 | ||
| XI. Warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny | 860,74 | 205,73 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,30 | -0,07 | ||
| BILANS | 1 | 办飞补谤迟补艂 | 4 | 办飞补谤迟补艂 | 2024 | rok | 1 | 办飞补谤迟补艂 | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 39听211,00 | 46听479,00 | 46听479,00 | 36听084,00 | ||||||
| 1. 艢rodki pieni臋偶ne i ich ekwiwalenty | 2听604,00 | 1听409,00 | 1听409,00 | 3听042,00 | ||||||
| 2. Nale偶no艣ci | 301,00 | 155,00 | 155,00 | 88,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Sk艂adniki lokat notowane na aktywnym rynku | 36听306,00 | 44听910,00 | 44听910,00 | 32听875,00 | ||||||
| 5. Sk艂adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 79,00 | ||||||
| 6. Pozosta艂e aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowi膮zania | 1听170,00 | 568,00 | 568,00 | 229,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 38听041,00 | 45听911,00 | 45听911,00 | 35听855,00 | ||||||
| IV. Kapita艂 funduszu | 41听535,00 | 49听392,00 | 49听392,00 | 38听132,00 | ||||||
| 1. Kapita艂 wp艂acony, w tym: | 105听806,00 | 105听806,00 | 105听806,00 | 90听597,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pe艂ni op艂acone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapita艂 wyp艂acony (wielko艣膰 ujemna) | -64听271,00 | -56听414,00 | -56听414,00 | -52听465,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | -772,00 | -2听350,00 | -2听350,00 | -1听409,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3听172,00 | -3听021,00 | -3听021,00 | -2听761,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2听400,00 | 671,00 | 671,00 | 1听352,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) warto艣ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2听722,00 | -1听131,00 | -1听131,00 | -868,00 | ||||||
| VII. Kapita艂 funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 38听041,00 | 45听911,00 | 45听911,00 | 35听855,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat贸w inwestycyjnych | 44听196,00 | 53听111,00 | 53听111,00 | 40听572,00 | ||||||
| Warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny | 860,74 | 864,44 | 864,44 | 883,74 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikat贸w inwestycyjnych | 44听196,00 | |||||||||
| Rozwodniona warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny | 860,74 | |||||||||
| Serie certyfikat贸w inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podzia艂u na serie | 44听196,00 | |||||||||
| Serie certyfikat贸w inwestycyjnych | Warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 颁别谤迟测蹿颈办补迟颈苍飞别蝉迟测肠测箩苍测产别锄辫辞诲锄颈补艂耻苍补蝉别谤颈别 | 860,74 | |||||||||
| Narastaj膮co 办飞补谤迟补艂y roku bie偶膮cego 办飞补谤迟补艂: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastaj膮co 办飞补谤迟补艂y roku poprzedniego 办飞补谤迟补艂: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 443,00 | 443,00 | 313,00 | 313,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udzia艂y w zyskach | 422,00 | 422,00 | 280,00 | 280,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 4,00 | 4,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| 3. Przychody zwi膮zane z posiadaniem nieruchomo艣ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo r贸偶nic kursowych | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| 5. Pozosta艂e | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 595,00 | 595,00 | 535,00 | 535,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 314,00 | 314,00 | 267,00 | 267,00 | ||
| - sta艂a cz臋艣膰 wynagrodzenia | 314,00 | 314,00 | 267,00 | 267,00 | ||
| - zmienna cz臋艣膰 wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiot贸w prowadz膮cych dystrybucj臋 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Op艂aty dla depozytariusza | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| 4. Op艂aty zwi膮zane z prowadzeniem rejestru aktyw贸w funduszu | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| 5. Op艂aty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Us艂ugi w zakresie rachunkowo艣ci | 52,00 | 52,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| 7. Us艂ugi w zakresie zarz膮dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Us艂ugi prawne | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| 9. Us艂ugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1,00 | 1,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty zwi膮zane z posiadaniem nieruchomo艣ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo r贸偶nic kursowych | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozosta艂e | 127,00 | 127,00 | 129,00 | 129,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 595,00 | 595,00 | 533,00 | 533,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -152,00 | -152,00 | -220,00 | -220,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 139,00 | 139,00 | -1听013,00 | -1听013,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1听730,00 | 1听730,00 | 94,00 | 94,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1听591,00 | -1听591,00 | -1听107,00 | -1听107,00 | ||
| - z tytu艂u r贸偶nic kursowych | -1听414,00 | -1听414,00 | 129,00 | 129,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | -13,00 | -13,00 | -1听233,00 | -1听233,00 | ||
| VIII. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadaj膮cy na certyfikat inwestycyjny | -0,30 | -0,30 | -30,41 | -30,41 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadaj膮cy na certyfikat inwestycyjny | -0,30 | -0,30 | -30,41 | -30,41 | ||
| Narastaj膮co 办飞补谤迟补艂y roku bie偶膮cego 办飞补谤迟补艂: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastaj膮co 办飞补谤迟补艂y roku poprzedniego 办飞补谤迟补艂: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana warto艣ci aktyw贸w netto | -7听818,00 | -7听818,00 | 8听492,00 | 1听564,00 | ||
| 1. Warto艣膰 aktyw贸w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 45听911,00 | 45听911,00 | 37听419,00 | 37听419,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -13,00 | -13,00 | -2听438,00 | -1听233,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | -152,00 | -152,00 | -481,00 | -220,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1听730,00 | 1听730,00 | -587,00 | 94,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1听591,00 | -1听591,00 | -1听370,00 | 1听107,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytu艂u wyniku z operacji | -13,00 | -13,00 | -2听438,00 | -1听233,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochod贸w (przychod贸w) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychod贸w z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychod贸w ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7听857,00 | -7听857,00 | 10听930,00 | 331,00 | ||
| a) zmiana kapita艂u wp艂aconego (powi臋kszenie kapita艂u z tytu艂u wydanych certyfikat贸w inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 15听209,00 | 15听209,00 | ||
| b) zmiana kapita艂u wyp艂aconego (zmniejszenie kapita艂u z tytu艂u wykupionych certyfikat贸w inwestycyjnych) | -7听857,00 | -7听857,00 | -4听279,00 | -331,00 | ||
| 6. 艁膮czna zmiana aktyw贸w netto w okresie sprawozdawczym | -7听870,00 | -7听870,00 | 8听492,00 | 1听564,00 | ||
| 7. Warto艣膰 aktyw贸w netto na koniec okresu sprawozdawczego | 38听041,00 | 38听041,00 | 38听275,00 | 36听029,00 | ||
| 8. 艢rednia warto艣膰 aktyw贸w netto w okresie sprawozdawczym | 44听790,00 | 44听790,00 | 38听808,00 | 38听808,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikat贸w inwestycyjnych | -8听915,00 | -8听915,00 | 12听164,00 | -375,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikat贸w inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -8听915,00 | -8听915,00 | 12听164,00 | -375,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikat贸w inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 17听032,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikat贸w inwestycyjnych | 8听915,00 | 8听915,00 | 4听868,00 | 375,00 | ||
| c) saldo zmian | -8听915,00 | -8听915,00 | 12听164,00 | -375,00 | ||
| 2. Liczba certyfikat贸w inwestycyjnych narastaj膮co od pocz膮tku dzia艂alno艣ci funduszu, w tym: | 44听196,00 | 44听196,00 | 53听111,00 | 40听572,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikat贸w inwestycyjnych | 107听296,00 | 107听296,00 | 107听296,00 | 90听264,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikat贸w inwestycyjnych | 63听100,00 | 63听100,00 | 54听185,00 | 49听692,00 | ||
| c) saldo zmian | 44听196,00 | 44听196,00 | 53听111,00 | 40听572,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikat贸w inwestycyjnych | 44听196,00 | 44听196,00 | 53听111,00 | 40听572,00 | ||
| III. Zmiana warto艣ci aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny | -4,12 | -4,12 | -49,54 | -49,54 | ||
| 1. warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 864,86 | 864,86 | 913,98 | 913,84 | ||
| 2. warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bie偶膮cego okresu sprawozdawczego | 860,74 | 860,74 | 864,44 | 883,74 | ||
| 3. procentowa zmiana warto艣ci aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,74 | -1,74 | -5,42 | -13,42 | ||
| 4. minimalna warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 860,74 | 860,74 | 848,88 | 848,88 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | ||
| 5. maksymalna warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 892,19 | 892,19 | 980,39 | 883,74 | ||
| - data wyceny | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | ||
| 6. warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny wed艂ug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 860,74 | 860,74 | 864,44 | 883,74 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | ||
| 7. Rozwodniona warto艣膰 aktyw贸w netto na certyfikat inwestycyjny | 860,74 | 860,74 | 864,44 | 883,74 | ||
| IV. Procentowy udzia艂 koszt贸w funduszu w 艣redniej warto艣ci aktyw贸w netto, w tym: | 5,22 | 5,22 | 5,73 | 5,60 | ||
| 1. procentowy udzia艂 wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,84 | 2,84 | 3,01 | 2,97 | ||
| 2. procentowy udzia艂 wynagrodzenia dla podmiot贸w prowadz膮cych dystrybucj臋 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udzia艂 op艂at dla depozytariusza | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | ||
| 4. procentowy udzia艂 op艂at zwi膮zanych z prowadzeniem rejestru aktyw贸w funduszu | 0,27 | 0,27 | 0,35 | 0,30 | ||
| 5. procentowy udzia艂 op艂at za us艂ugi w zakresie rachunkowo艣ci | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | ||
| 6. procentowy udzia艂 op艂at za us艂ugi w zakresie zarz膮dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastaj膮co 办飞补谤迟补艂y roku bie偶膮cego 办飞补谤迟补艂: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastaj膮co 办飞补谤迟补艂y roku poprzedniego 办飞补谤迟补艂: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEP艁YW脫W PIENI臉呕NYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przep艂ywy 艣rodk贸w pieni臋偶nych z dzia艂alno艣ci operacyjnej | 8听776,00 | 8听776,00 | -7听858,00 | -7听858,00 | ||
| I. Wp艂ywy | 15听694,00 | 15听694,00 | 6听193,00 | 6听193,00 | ||
| 1. Z tytu艂u posiadanych lokat | 3听049,00 | 3听049,00 | 2听613,00 | 2听613,00 | ||
| 2. Z tytu艂u zbycia sk艂adnik贸w lokat | 10听196,00 | 10听196,00 | 3听562,00 | 3听562,00 | ||
| 3. Pozosta艂e | 2听449,00 | 2听449,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| II. Wydatki | 6听918,00 | 6听918,00 | 14听051,00 | 14听051,00 | ||
| 1. Z tytu艂u posiadanych lokat | 775,00 | 775,00 | 2听282,00 | 2听282,00 | ||
| 2. Z tytu艂u nabycia sk艂adnik贸w lokat | 3听043,00 | 3听043,00 | 11听215,00 | 11听215,00 | ||
| 3. Z tytu艂u wyp艂aconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 337,00 | 337,00 | 252,00 | 252,00 | ||
| 4. Z tytu艂u wyp艂aconego wynagrodzenia dla podmiot贸w prowadz膮cych dystrybucj臋 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytu艂u op艂at dla depozytariusza | 25,00 | 25,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| 6. Z tytu艂u op艂at zwi膮zanych z prowadzeniem rejestru aktyw贸w funduszu | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| 7. Z tytu艂u op艂at za zezwolenia oraz op艂at rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytu艂u us艂ug w zakresie rachunkowo艣ci | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 9. Z tytu艂u us艂ug w zakresie zarz膮dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytu艂u us艂ug prawnych | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| 11. Z tytu艂u posiadania nieruchomo艣ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozosta艂e | 2听656,00 | 2听656,00 | 194,00 | 194,00 | ||
| B. Przep艂ywy 艣rodk贸w pieni臋偶nych z dzia艂alno艣ci finansowej | -7听581,00 | -7听581,00 | -604,00 | -604,00 | ||
| I. Wp艂ywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytu艂u wydania certyfikat贸w inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytu艂u zaci膮gni臋tych kredyt贸w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytu艂u zaci膮gni臋tych po偶yczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytu艂u sp艂aty udzielonych po偶yczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozosta艂e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 7听581,00 | 7听581,00 | 604,00 | 604,00 | ||
| 1. Z tytu艂u wykupienia certyfikat贸w inwestycyjnych | 7听581,00 | 7听581,00 | 604,00 | 604,00 | ||
| 2. Z tytu艂u sp艂at zaci膮gni臋tych kredyt贸w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytu艂u sp艂at zaci膮gni臋tych po偶yczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytu艂u wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytu艂u wyp艂aty przychod贸w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytu艂u udzielonych po偶yczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozosta艂e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kurs贸w wymiany 艣rodk贸w pieni臋偶nych i ekwiwalent贸w 艣rodk贸w pieni臋偶nych | 2听167,00 | 2听167,00 | 115,00 | 115,00 | ||
| D. Zmiana stanu 艣rodk贸w pieni臋偶nych netto (A+/-B) | 1听195,00 | 1听195,00 | -8听462,00 | -8听462,00 | ||
| E. 艢rodki pieni臋偶ne i ekwiwalenty 艣rodk贸w pieni臋偶nych na pocz膮tek okresu sprawozdawczego | 1听409,00 | 1听409,00 | 11听504,00 | 11听504,00 | ||
| F. 艢rodki pieni臋偶ne i ekwiwalenty 艣rodk贸w pieni臋偶nych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2听604,00 | 2听604,00 | 3听042,00 | 3听042,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID_MGRN_2025.pdfID_MGRN_2025.pdf | ID | ||
| SK艁ADNIKI LOKAT |
1 | 办飞补谤迟补艂 | 4 | 办飞补谤迟补艂 | 2听024 | rok | 1 | 办飞补谤迟补艂 | ||||||
| 2025 | roku | 2听024 | roku | 2听024 | ||||||||||
| Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | Warto艣c wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | |||
| 1. Akcje | 37听691 | 35听212 | 89,80 | 43听294 | 42听476 | 91,39 | 43听294 | 42听476 | 91,39 | 31听604 | 30听858 | 85,52 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. D艂u偶ne papiery warto艣ciowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -168 | -0,43 | 0 | -12 | -0,03 | 0 | -12 | -0,03 | 0 | 75 | 0,21 | ||
| 9. Udzia艂y w sp贸艂kach z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytu艂y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp贸lnego inwestowania maj膮ce siedzib臋 za granic膮 | 1听169 | 1听094 | 2,79 | 2听734 | 2听434 | 5,24 | 2听734 | 2听434 | 5,24 | 2听215 | 2听017 | 5,59 | ||
| 13. Wierzytelno艣ci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone po偶yczki pieni臋偶ne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. 狈颈别谤耻肠丑辞尘辞艣肠颈 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| 1. AMERICAN TOWER CORPORATION (US03027X1000) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1听500,00 | Stany Zjednoczone | 1听236,00 | 1听261,00 | 3,22 | ||
| 2. AMERICOLD REALTY TRUST (US03064D1081) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 12听500,00 | Stany Zjednoczone | 1听348,00 | 1听037,00 | 2,64 | ||
| 3. CELLNEX TELECOM S.A. (ES0105066007) | Aktywny rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 12听500,00 | Hiszpania | 1听814,00 | 1听717,00 | 4,38 | ||
| 4. COVIVIO (FR0000064578) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 4听500,00 | Francja | 928,00 | 975,00 | 2,49 | ||
| 5. CROWN CASTLE INC. (US22822V1017) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3听000,00 | Stany Zjednoczone | 1听373,00 | 1听208,00 | 3,08 | ||
| 6. DEUTSCHE EUROSHOP AG (DE0007480204) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 14听162,00 | Niemcy | 1听149,00 | 1听095,00 | 2,79 | ||
| 7. DIGITAL REALTY TRUST, INC. (US2538681030) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3听000,00 | Stany Zjednoczone | 1听898,00 | 1听661,00 | 4,24 | ||
| 8. EQUINIX INC. (US29444U7000) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 600,00 | Stany Zjednoczone | 1听971,00 | 1听890,00 | 4,82 | ||
| 9. EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. (US29472R1086) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 8听000,00 | Stany Zjednoczone | 2听184,00 | 2听063,00 | 5,27 | ||
| 10. FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC. (US32054K1034) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2听000,00 | Stany Zjednoczone | 427,00 | 417,00 | 1,06 | ||
| 11. GRAND CITY PROPERTIES SA (LU0775917882) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 30听000,00 | Luksemburg | 1听576,00 | 1听241,00 | 3,16 | ||
| 12. HAMMERSON PLC (GB00BRJQ8J25) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 75听000,00 | Wielka Brytania | 1听167,00 | 926,00 | 2,36 | ||
| 13. HEALTHPEAK PROPERTIES INC. (US42250P1030) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 10听000,00 | Stany Zjednoczone | 879,00 | 781,00 | 1,99 | ||
| 14. ICADE (FR0000035081) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 20听000,00 | Francja | 1听826,00 | 1听757,00 | 4,48 | ||
| 15. INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST (US4562371066) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 60听000,00 | Stany Zjednoczone | 1听123,00 | 798,00 | 2,03 | ||
| 16. INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA (ES0139140174) | Aktywny rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 50听000,00 | Hiszpania | 1听269,00 | 1听141,00 | 2,91 | ||
| 17. INPOST S.A. (LU2290522684) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 22听500,00 | Polska | 1听527,00 | 1听271,00 | 3,24 | ||
| 18. INVITATION HOMES INC. (US46187W1071) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 7听500,00 | Stany Zjednoczone | 994,00 | 1听010,00 | 2,58 | ||
| 19. IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC (IE00BJ34P519) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT DUBLIN | 349听997,00 | Irlandia | 1听332,00 | 1听378,00 | 3,51 | ||
| 20. KLEPIERRE (FR0000121964) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 10听000,00 | Francja | 1听041,00 | 1听294,00 | 3,30 | ||
| 21. LONDONMETRIC PROPERTY PLC (GB00B4WFW713) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 100听000,00 | Wielka Brytania | 1听018,00 | 917,00 | 2,34 | ||
| 22. LXP INDUSTRIAL TRUST (US5290431015) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3听000,00 | Stany Zjednoczone | 99,00 | 100,00 | 0,26 | ||
| 23. NSI N.V. (NL0012365084) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 5听000,00 | Holandia | 392,00 | 452,00 | 1,15 | ||
| 24. REALTY INCOME CORPORATION (US7561091049) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1听000,00 | Stany Zjednoczone | 236,00 | 224,00 | 0,57 | ||
| 25. STAG INDUSTRIAL INC. (US85254J1025) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 4听000,00 | Stany Zjednoczone | 578,00 | 558,00 | 1,42 | ||
| 26. TAG IMMOBILIEN AG (DE0008303504) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 29听182,00 | Niemcy | 1听692,00 | 1听536,00 | 3,92 | ||
| 27. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (FR0013326246) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 4听000,00 | Francja | 935,00 | 1听304,00 | 3,32 | ||
| 28. UNITE GROUP PLC REIT (GB0006928617) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 25听000,00 | Wielka Brytania | 1听189,00 | 1听018,00 | 2,60 | ||
| 29. VONOVIA SE (DE000A1ML7J1) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 10听000,00 | Niemcy | 876,00 | 1听044,00 | 2,66 | ||
| 30. WAREHOUSES DE PAUW SCA REIT (BE0974349814) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT BRUSSELS | 11听000,00 | Belgia | 1听228,00 | 1听009,00 | 2,57 | ||
| 31. XIOR STUDENT HOUSING N.V. (BE0974288202) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT BRUSSELS | 18听500,00 | Belgia | 2听386,00 | 2听129,00 | 5,44 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| 1. XIOR STUDENT HOUSING N.V. | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 13听500,00 | Belgia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. XIOR STUDENT HOUSING N.V. | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 16听000,00 | Belgia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Warto艣膰 nominalna | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| D艁U呕NE PAPIERY WARTO艢CIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto艣膰 nominalna | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| c) Bony pieni臋偶ne | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powy偶ej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| c) Bony pieni臋偶ne | |||||||||||||
| d) Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Kontrakt Futures STOXX 600 REAL ESTATE INDEX FUTURE JUN25 2025-06-20 (d艂uga) | Aktywny rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | Polska | STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE (PRICE) INDEX (BBG000X3JDV3) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10听700听000,00 | 0,00 | -168,00 | -0,43 | |||||||
| 1. Kontrakt Forward USD/PLN 2025-04-01 (kr贸tka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 4听400听000,00 | 0,00 | - 59 | - 0,15 | ||
| 1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2025-04-01 (kr贸tka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 5聽350听000,00 | 0,00 | - 93 | - 0,24 | ||
| 1. Kontrakt Forward GBP/PLN 2025-04-01 (kr贸tka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 950听000,00 | 0,00 | - 16 | - 0,04 |
| UDZIA艁Y W SP脫艁KACH Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 | Nazwa sp贸艂ki | Siedziba sp贸艂ki | Kraj siedziby sp贸艂ki | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTU艁Y UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSP脫LNEGO INWESTOWANIA MAJ膭CE SIEDZIB臉 ZA GRANIC膭 | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| 1. VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF (US9220426764) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF | Stany Zjednoczone | 7听000,00 | 1听169,00 | 1听094,00 | 2,79 |
| 奥滨贰搁窜驰罢贰尝狈翱艢颁滨 | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalno艣ci | Rodzaj 艣wiadczenia | Warto艣膰 艣wiadczenia w tys. | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| UDZIELONE PO呕YCZKI PIENI臉呕NE | Nazwa po偶yczkobiorcy | Kraj siedziby po偶yczkobiorcy | Termin wymagalno艣ci | Oprocentowanie | Warto艣膰 nominalna w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| WEKSLE | Wystawca | Data p艂atno艣ci | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w danej walucie | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w danej walucie | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| I. W walutach pa艅stw nale偶膮cych do OECD | |||||||||||
| II. W walutach pa艅stw nienale偶膮cych do OECD |
| WALUTY | 笔补艅蝉迟飞辞 | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 na dzie艅 bilansowy w danej walucie | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| I. W walutach pa艅stw nale偶膮cych do OECD | |||||||
| II. W walutach pa艅stw nienale偶膮cych do OECD |
| 狈滨贰搁鲍颁贬翱惭翱艢颁滨 | Rok oddania do u偶ytku | Data nabycia | Numer ksi臋gi wieczystej | Kraj po艂o偶enia | Adres | Powierzchnia | 翱产肠颈膮偶别苍颈补 | 厂艂耻偶别产苍辞艣肠颈 | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| I. Prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| II. Prawa wsp贸艂w艂asno艣ci nieruchomo艣ci: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| III. U偶ytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| GWARANTOWANE SK艁ADNIKI LOKAT | Rodzaj | 艁膮czna liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em | ||
| 1. Papiery warto艣ciowe gwarantowane przez Skarb Pa艅stwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Papiery warto艣ciowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Papiery warto艣ciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Papiery warto艣ciowe gwarantowane przez pa艅stwa nale偶膮ce do OECD (z wy艂膮czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Papiery warto艣ciowe gwarantowane przez mi臋dzynarodowe instytucje finansowe, kt贸rych cz艂onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z pa艅stw nale偶膮cych do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENI臉呕NEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto艣膰 nominalna | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| GRUPY KAPITA艁OWE, O KT脫RYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| SK艁ADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOT脫W, O KT脫RYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| PAPIERY WARTO艢CIOWE EMITOWANE PRZEZ MI臉DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KT脫RYCH CZ艁ONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PA艃STW NALE呕膭CYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Warto艣膰 wed艂ug ceny nabycia w tys. | Warto艣膰 wed艂ug wyceny na dzie艅 bilansowy w tys. | Procentowy udzia艂 w aktywach og贸艂em |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWO艢CI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA I MGRN 2025.pdfNOTA I MGRN 2025.pdf | Nota I | |||||||
| NOTA-2 NALE呕NO艢CI FUNDUSZU |
1 | 办飞补谤迟补艂 | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytu艂u zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytu艂u instrument贸w pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytu艂u wydanych certyfikat贸w inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytu艂u dywidendy | 192,00 | |||
| 5. Z tytu艂u odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytu艂u posiadanych nieruchomo艣ci, w tym czynsz贸w | 0,00 | |||
| 7. Z tytu艂u udzielonych po偶yczek | 0,00 | |||
| 8. Pozosta艂e | 109,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWI膭ZANIA FUNDUSZU |
1 | 办飞补谤迟补艂 | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytu艂u nabytych aktyw贸w | 208,00 | |||
| 2. Z tytu艂u transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytu艂u instrument贸w pochodnych | 168,00 | |||
| 4. Z tytu艂u wp艂at na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytu艂u wykupionych certyfikat贸w inwestycyjnych | 591,00 | |||
| 6. Z tytu艂u wyp艂aty dochod贸w funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytu艂u wyp艂aty przychod贸w funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytu艂u wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytu艂u kr贸tkoterminowych po偶yczek i kredyt贸w | 0,00 | |||
| 10. Z tytu艂u d艂ugoterminowych po偶yczek i kredyt贸w | 0,00 | |||
| 11. Z tytu艂u gwarancji lub por臋cze艅 | 0,00 | |||
| 12. Z tytu艂u rezerw | 198,00 | |||
| 13. Pozosta艂e zobowi膮zania | 5,00 | |||
| PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH FUNDUSZ |
||||
| Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Nicholas Miko艂aj Motz | Prezes Zarz膮du | |||
| Bo偶ena Dewiszek | Cz艂onek Zarz膮du | |||
| Jakub Pacholec | Cz艂onek Zarz膮du | |||
| Marcin Grabowski | Cz艂onek Zarz膮du | |||
| Micha艂 Ferenc | Cz艂onek Zarz膮du | |||
| Mariusz Jagodzi艅ski | Cz艂onek Zarz膮du | |||
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)
