Spis tre艣ci:
4. Podpisy os贸b reprezentuj膮cych podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bie偶膮cy nr | 88 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie warto艣ci aktyw贸w netto funduszu przypadaj膮cej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | 搂 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-04-28 | |||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI臉TY | ||||||||||||||
| (pe艂na nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skr贸cona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (尘颈别箩蝉肠辞飞辞艣膰) | |||||||||||||
| PL. D膭BROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001043 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 388052909 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TRE艢膯 RAPORTU: | ||||
| Okre艣lenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | 产颈别偶膮肠补 | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2025-04-25 | 2025-04-24 | ||
| Warto艣膰 aktyw贸w | 38 233 212,36 | 37 817 695,01 | ||
| Warto艣膰 aktyw贸w netto |
38 194 237,26 | 37 779 789,18 | ||
| Warto艣膰 aktyw贸w netto funduszu przypadaj膮ca na certyfikat inwestycyjny |
183,89 | 181,90 | ||
| Publikowana WANCI jest jednocze艣nie cen膮 emisyjn膮 i cen膮 wykupu certyfikat贸w serii B dla zapis贸w i wykup贸w certyfikat贸w przyj臋tych w dniu 25 kwietnia 2025 roku. |
||||
| PODPISY OS脫B REPREZENTUJ膭CYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imi臋 i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-28 | Jakub Zdziarski | M艂odszy Specjalista ds. Nadzoru | |||
殴谤贸诲艂辞:Komunikaty sp贸艂ek (ESPI)
